大賣空。
11/4。電影大賣空的原型Michael Burry掌管的基金公司Scion Asset Management，13F報告揭漏。80%持股集中放空AI 指標股輝達與Palantir。Palantir大家應該比較陌生，是管理AI伺服器的軟體股票。其中輝達是買進1.86億美元賣權，佔投資組合16%。Palantir比較慘，貝瑞買進500萬股賣權，合約價值9.12億美元，佔比66%。報告一出，Palantir前一天創207新高、隔天大跌7.94%，昨天只剩177。氣得Palantir的CEO，Alex Karp直播飆美國國罵F**K Y*U，類似台灣乾X涼。老實說Palantir 2025 Q3獲利創新高，EPS也只有0.11、股價207、本益比500倍，空你剛好而已。
報告出來後，美國科技股這幾天走勢都在檢討AI泡沫。AI大老黃仁勳第一個跳出來喊AI不是泡沫。11/7直飛台灣台中矽品，11/8到台南參加台積電運動會都不停喊AI不是泡沫。
要討論AI是否泡沫，就要了解啥是AI。AI英文Artificial Intelligence，人工智慧，聽起來很厲...
看過 波若威(3163) 的人也會看這幾檔
投資是種樹，不是追浪。與其追逐毎個熱點，不如用合理價買好公司，然後耐心等待。時間是複利最好的朋友。
📉 眾達-KY (4977)
眾達-KY今日眾達-KY開盤113元，最高114.5元，最低110.5元，跌幅1.76%。今天走勢有點掙扎呢，開平後震盪走低，顯示上攻力道不足。
今天回測低點110.5元，顯示短期可能面臨調整壓力。根據過往數據，其股價淨值比約2.75，估值不算太便宜。短期支撐可先關注110元整數關卡，若跌破則可能下探107-108元區域；壓力位則在今日高點114.5元以及前波高點120元附近。
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2026年CPO大商轉
牛叔不知道同學們是否還記得9月份半導體展，以台積電為首，號召半導體及光通訊大廠成立「矽光子聯盟」，矽光子成為一個未來看得見的想像題材，華星光、上詮、眾達-KY等股價屢創新高，本益比高達30~40倍卻未見營收成長。
光通訊時代正式啟動 明年CPO大爆發，牛叔周邊的朋友都認為這是在漲2026年題材，建議以籌碼、技術面來操作，到今年一月春節封關前CPO還一度大漲，有可能成為新春開紅盤的亮點，不料因川普對等關稅及deepseek橫空問世，CPO股價開始修正，沉潛了大半年。輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）兩大廠同步出貨CPO交換器，標誌著 CPO商轉正式來臨，預期明年（2026年）將是CPO技術大爆發的一年，開啟光通訊時代。
十年年複合成長率達27.5％ 在AI與高速傳輸領域爆發力強，CPO（Co-Packaged Optics）技術透過將光子元件直接封裝在GPU和CPU基板上，取代銅線傳輸，縮短傳輸距離，減少熱能和資料耗損，對於AI運算力至關重要。傳統銅線傳輸會消耗10%的電力並產生熱量，而CPO能有效解決這些問題。AI伺服器和GPU間的數...
下午好！各位🥰，雖然今天是週末，但市場的氣氛熱度從週五的盤面上來看，簡直比週末排隊買限量球鞋的人潮還要擠，資金高度分化的格局得到了進一步的印證，但主線題材的韌性遠超預期，硬得跟什麼一樣。最強勢的AI伺服器與光通訊概念股依舊是市場的焦點。
這五檔股票表現得倒也沒讓人失望，普遍收紅，不過仔細看，它們的故事可大不相同，沒有誰是省油的燈。
🌟首先是老面孔“訊連 (5203)”，這軟體界的戰士竟然帶量收復了百元大關，收在100.5元。這個訊號意義非凡，就像遊戲裡解鎖了新地圖一樣。雖然成交量還不算超級誇張，但外盤買盤積極，簡直就是有人在偷偷「All-in」的節奏。短線上，只要能穩穩守住100元這個心理防線，故事就能繼續寫下去。如果已經在車上，就以100元作為核心防守線，續抱觀察；場外的朋友就別急著追了，等它回測量縮止穩時，再考慮要不要偷偷摸摸上車。
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