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DDR5 滲透率提升,記憶體大廠築半年底

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2023-12-26 17:02
  • 更新:2023-12-26 17:03

南亞科

聖誕節美股休市,匯市交投清淡

昨(25)日聖誕節美股休市一日,美國也無重點經濟數據發布,匯市交投清淡,雖然於通膨現階段進度,對比Fed所預期的2%目標仍有距離,但整體交投仍延續美國PCE數據公布後,通膨續降,提振Fed在1Q24考慮降息的樂觀預期背景,美元指數昨(25)日終場收漲0.03%,技術面於12/22前低與5日線之間弱勢震盪,試圖止跌,確認收復5日線並搶回站穩12/29前低之前,多方相對不宜建倉搶短。

 

CEBR:「未來15年,英國將是歐洲表現最佳的主要經濟體。」

昨(25)日英國無重點經濟數據公佈,英國財政大臣傑里米·亨特(Jeremy Hunt)言論提及「政府債務利息支出若走低、可能會有更多降稅空間,通膨續降,2024年底人們就會覺得日子越好過。」所給予的動向預期,延續影響,此外,英國經濟與商業研究中心(CEBR)高級經濟學家Pushpin Singh在出具的報告中認為「到2038年的這段時間,英國將是未來15年歐洲表現最佳的主要經濟體,縮小與德國間的差距,並擴大對法國的領先優勢,預期英國GDP增速將介於1.6%~1.8%,助力英國保住全球第六大經濟體地位。」昨(25)日英鎊期貨終場收漲0.06%,延續震盪。

 

Stuart Cole:「歐洲央行(ECB)2024年可望開始降息。」

昨(25)日歐元區無重點經濟數據公佈,雖然歐洲央行(ECB)官員在公開立場表現仍然保守,但隨Fed、英國央行(BOE)逐步出現討論降息的跡象,市場對於歐洲央行(ECB)後續可能跟降的期待也有所轉濃,

Equiti Capital經濟學家Stuart Cole則指出:「歐元區2023年開局不利,因通膨高昂、歐洲央行(ECB)鷹式升息和歐洲能源供應難關而瀰漫悲觀情緒,但接下來情況逐漸好轉,抑制通膨的任務也展現成果;2024年可望開始降息,經濟衰退應也不會太嚴重。」昨(25)日歐元/美元終場收漲0.01%,持續嚐試突破搶上11/29前高。

 

烏克蘭攻擊費奧多西亞地區,有利金市看漲情緒

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險未去,房市利空影響也續存,英、歐、美通膨距離2%仍有差距,央行利率維持高檔,市場樂觀看待1Q24有降息可能,但對1H24的復甦腳步看法仍然審慎,

而上週五(22)美國11月PCE物價指數續降,提振市場對於1Q24 Fed可能出現降息的預期,加上英、歐央行同有跟進可能,2、3、5、10年期美債殖利率陸續失守年線後維持弱勢,尚未有止跌反彈跡象,有利金市多方取得表現空間,

值得留意的是,今(26)日盤中俄烏戰爭部分,烏克蘭方面攻擊了費奧多西亞地區。目前當地港口地區已禁止無關人員進入,彈藥引發的爆炸已經停止,火勢已被控制,有利金市看漲情緒。仍維持「逢12/04長黑壓力,站穩12/14前高,可留意加倉時機。」的看法。

 

發哥重返千金,加權突破12/15前高

由資金面來看,昨(25)日美元指數震盪收漲0.03%,於技術面失守12/14前低後未能搶回,維持「站穩11/29前低之前,相對有利新台幣多方」的看法,而市場關注的台積電ADR,昨(25)日美股休市無交易,上週五(22)技術面搶回5日、10日短均。今(26)日日經開高震盪,盤堅消化12/21空方缺口壓力,於日經震盪時接手亞股指標的韓股,今(26)日開高震盪,續守5日線,加權早盤電、金、傳三方開高後皆有買盤力拱,加上葉門叛軍「青年運動」向紅海航道發射兩枚反艦彈道飛彈,並對該地區的兩艘商船發動無人機襲擊,SCFI歐洲線航商結算運價指數昨(25)日飆逾2成,航運受到激勵出現反彈,令加權於守穩5日線後,進一步突破12/15前高,

盤面部分,台積電(2330)震盪收漲0.86%,順利搶回5日線,AI族群指標世芯-KY(3661)開高震盪終場收漲1.33%,延續月線整理腳步,創意(3443)開高震盪收漲2.02%,月線有守,緯穎(6669)終場收漲0.55%,回測5日線,AI PC題材續獲多單青睞續強,宏碁(2353)收漲3.27%,續創波段高,華碩(2357)震盪收漲0.11%,沿5日線上攻態勢未變,仁寶(2324)接手多方指標,今(26)日盤中一度大漲6.74%,創波段高,微星(2377)早盤同有買盤點火,漲幅一度擴大至4.4%,創波段高,部份資金轉向點火記憶體,南亞科(2408)開高於5日線取得支撐後,收漲3.45%,收復12/14前高,旺宏(2337)收漲1.31%,消化半年線壓力,晶豪科(3006)收漲1.75%,持續消化11/23上影線壓力,面板續強,友達(2409)群創(3481)分別收漲4.96%、4.40%,高速傳輸威鋒電子(6756)早盤雖一度大漲9.78%,但未能強攻漲停後出現部分獲利了結賣壓,終場漲幅收歛至6.19%,航運、光學、矽晶圓、網通、車用、矽智財、遊戲各有指標出線,族群輪動態勢健康,加權指數終場收漲146.89點,以17,751.73點作收,成交量2,295.4億。3大類股指數全數收漲,33大類股指數漲多跌少,玻璃陶瓷、航運2大類股指數終場分別收漲1.65%、1.27%,表現較佳,電機機械、數位雲端2大類股指數終場分別收跌0.74%、0.18%,表現較弱。

OTC櫃買指數,千金股續為撐場指標,信驊(5274)力旺(3529)譜瑞-KY(4966)終場分別收漲0.48%、2.20%、0.83%,雖然權重佔比較高的電子紙龍頭元太(8069)早盤未能站穩12/22帶量前高後出現部分多倉獲利了結,終場收跌1.78%,但盤面題材豐富,除航運正德(2641)開高搶回月線,終場收漲3.13%,微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679)續強收漲4.95%,續創波段高,半導體測試介面業者雍智科技(6683)開高站穩5日線後多單點火,終場漲幅擴大至7.19%,矽晶圓雙雄中美晶(5483)環球晶(6488)分別收漲4.53%、1.15%,矽智財M31(6643)收漲2.47%,收復5日線,二極體廠朋程(8255)大漲4.76%,突破12/15前高,獲安謀認證的系微(6231)續強收漲5.79%,觀光有五福(2745)突破月線反壓後,漲幅擴大至4.53%,雖然精品裝潢業者紅木-KY(8426)昨強今弱,股價遭摜跌停,但族群輪動活潑,OTC櫃買指數終場收漲0.79%,多空持續月線攻防。

資金流向

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+189.11億元

外資:+180.51億元

投信:+24.55億元

 

DDR5滲透率提升,南亞科(2408)築半年底

個股部分,美國記憶體晶片大廠Micron 12/20公布2024財年第一財季營運報告,營收47.3億美元,優於華爾街分析師預估的45.8億美元,第二財季營收預期區間落於51~55億美元,EPS淨損收斂為至0.21~0.35美元,分別優於華爾街分析師預估的50.3億美元、淨損0.62美元,

執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)表示,準備好要運用AI帶旺整個記憶體市場,認為明年產品報價將回升,稱記憶體市況谷底反彈態勢確立,且反彈力道將一路沿續至2025,Micron也將在2025年重回營運創新高之路,

另外,隨著生產成本降低,以及三大原廠資源分配,DDR5在2024年中有望接棒DDR4成為DRAM市場主流,雖然南亞科(2408)目前仍以DDR3、DDR4產品為主,庫存也較DDR5高,但南亞科(2408)預計2024年推出DDR5產品,將以先進製程10奈米1B製程生產,在資源分配往較高利潤的DDR5以及HBM的趨勢下,有利DDR3、DDR4供給以及庫存逐漸降低,供需狀況可望逐漸改善,南亞科(2408)看好2024年DDR5滲透率提升,市場聚焦將在1/10召開的4Q23法說會展望,今(26)日股價開高走高,終場收漲3.45%。

南亞科

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

環球晶(6488)8吋SiC明年出貨,中美晶(5483)投信連9買

族群部分,先前10/26光電科技工業協進會(PIDA)「次世代化合物半導體研討會」上,PIDA化合物半導體設備產學聯盟主委暨中美晶(5483)董事長徐秀蘭表示,對於半導體而言2023年不是好年,產業景氣遇逆風,不過,相關產業快速發展帶動化合物半導體持續成長。

並以中美晶(5483)集團在化合物半導體營收表現為例,提及:「環球晶(6488)2023年在寬能隙半導體營收年增10倍,預估2024年還有3~4倍成長機會,中美晶(5483)於化合物半導體投資是更多倍,營收及投資規模都是快速成長。」並引述研調機構Yole報告數據:「通訊領域上,全球氮化鎵通訊用半導體產值將在2020年到2026年期間複合年成長率達18%。」

而對於環球晶(6488),董事長徐秀蘭同(10/26)日指出,環球晶(6488)克服碳化矽長晶的技術困難,已將碳化矽(SiC)長晶成功推進至8吋,與國際大廠同步,預期4Q24 8吋碳化矽產品開始小量出貨,2025開始放量成長,2026將「8上6下(8吋總出貨量比重超越6吋)」

於營收表現上,中美晶(5483)11月營收65.49億,月增3.96%、年減7.12%,11月累計營收736.75億,年減1.94%,環球晶(6488)11月營收52.43億,月增3.1%,年增-13.3%;11月累計營收642.18億,年增0.0%。今(26)日中美晶(5483)尾盤浮現多單拉抬,甩尾收漲4.53%,環球晶(6488)開高震盪收漲1.15%,收復5日線。

中美晶

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

快速小結

整體而言,美股主指部分,技術面上,道瓊、費半接連創歷史新高後,上週五(22)技術面仍沿5日線震盪,S&P500也收復5日線,突破站穩2022/01/04前高後仍有利多方續強,那指失守2022/03/29前高前,維持站穩有利劍指2021/11/22前高的看法,亞股部分,韓股今(26)日開高回測5日線,維持「失守5日線前,站穩11/30前高有利劍指8/1前高」看法,日經今(26)日開高震盪多空續爭5日線,韓股多方格局、日經震盪格局未失前有利加權多方,台股部分,今(26)日加權終場收漲146.89點,OTC櫃買指數收漲0.79%,資金多有朝低檔績優族群,以及2024復甦族群換手,仍應留意部分短線強漲破線,於大盤熄火回檔時的修正風險,搶短者宜留意成本嚴守停損紀律。

免責宣言

本文所供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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蔡誠圃

蔡誠圃

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

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