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【美股盤勢分析】標普500等權重指數創新高,市場寬度持續擴大!(2024.09.24)

美國昨日公布9月全球標普綜合PMI指數高於預期,聯準會官員紛紛跳出支持降息決策。美股四大指數小幅上漲,標普等權重指數創歷史新高,市場寬度持續提升。
Terence Lee 2024 年 9 月 24 日
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大盤解析

美國昨日公布 9 月全球標普綜合 PMI 指數雖從 54.6 降至 54.4,但略高於市場預期的 54.3,目前服務業表現仍高於製造業,是目前美國經濟的重要支撐。另外,聯準會多名官員發表公開談話,紛紛支持降息決策,認為達到中性利率還有一段路要走,以支持經濟,美股四大指數小幅收紅。其中,標普 500 指數雖漲幅不大,但上漲家數達 356 家,且標普 500 等權重指數漲幅較大並創下歷史新高,顯示市場寬度正在提升。非必需型消費類股在特斯拉 (TSLA) 上漲近 5% 帶動下表現最佳。

強勢類股

圖片來源:Finviz

焦點新聞

總經

美債市場流動性改善,但仍需謹慎觀察

根據紐約聯邦儲備銀行的研究,全球最大的美國政府債券市場的流動性已恢復至升息前的水準。然而,儘管流動性指標顯示改善,但部分指標仍顯示潛在風險。美債市場的穩定性仍須持續關注,尤其是在金融中介能力限制的情況下。

重點摘要

  • 買賣價差改善:自2023年中期以來,美債市場買賣價差持續收窄,顯示流動性穩定。
  • 委託簿深度增加:委託簿深度自2023年3月銀行動盪後顯著提升,反映市場交易活躍度回升。
  • 價格影響下降:價格影響顯示流動性逐步恢復至2022年初的水準,儘管2024年8月初有暫時上升跡象。
  • 殖利率曲線雜訊上升:殖利率曲線「雜訊」指標上升,顯示流動性仍存在波動性風險。
  • 持續觀察與提升韌性:報告強調需持續監控美債市場,特別是金融中介能力對流動性的潛在影響。

個股

巴克萊預期特斯拉第三季交車量高於預期,Robotaxi 成為股價催化劑

特斯拉第三季交車量有望超越市場預期,再加上自動駕駛計程車 Robotaxi 的即將發布,市場對特斯拉持續看好。特別是在中國銷售強勁反彈的帶動下,分析師認為特斯拉股價的上行空間仍大,儘管歐洲市場表現疲軟。投資人將密切關注 10 月 Robotaxi 活動的進一步細節。

重點摘要

  • 交車量預期高於市場:巴克萊預估特斯拉第三季交車量約 47 萬輛,高於市場預期的 46.1 萬輛。
  • 中國市場銷售增長:中國市場在 8 月銷售強勁反彈,推動特斯拉整體銷售表現。
  • Robotaxi 發布成為關鍵:Robotaxi 將於 10 月 10 日發布,推動特斯拉向自動駕駛技術轉型。
  • 歐洲市場疲軟:歐洲電動車銷量下滑,特斯拉在該地區的銷量減少 43.2%。
    投資人期待新車型:市場關注低成本特斯拉車型的發布,可能成為下一步亮點。

瑞穗:高通應考慮其他收購選項,而非英特爾

瑞穗認為高通若收購英特爾將面臨重大監管挑戰,尤其來自中國的反對聲音強烈。相比之下,收購 Marvell 或 CRDO 等公司更符合高通的戰略目標,並且監管阻力較少,這些選擇能在人工智慧和資料中心領域提供更高價值。

重點摘要

  • 英特爾收購挑戰重重:瑞穗指出,中國對高通收購英特爾的交易會強烈反對,並可能引發國際監管阻礙。
  • Marvell 更具戰略意義:收購市值約 600 億美元的 Marvell,能夠提升高通在人工智慧與資料中心的競爭力,並帶來更高毛利。
  • CRDO 成為潛在目標:雖然 CRDO 市值僅 50 億美元,但其技術能夠支持資料中心互連與光學元件的高成長領域。
  • 中國監管歷史前例:中國曾阻止高通收購恩智浦,預示類似的反對會出現在英特爾交易上。
  • 更可行的收購選擇:瑞穗建議高通應考慮難度較低、符合其策略的替代選項。

放大鏡觀點

隨著降息循環啟動,大型股評價偏高下,預期未來會是中小型股的天下,有落後補漲的機會。布局重點會落在展望佳但評價便宜的族群,像是通訊服務、非必需型消費品等,以及降息受惠股,如房地產、金融等領域,包括投行業務、消費支付等都可望受惠。

展望本週,總經部分可關注週二美國 9 月諮商會消費者信心指數、週四美國 Q2 GDP 季增年率終值、美國 8 月耐久財訂單、週五美國 8 月 PCE 數據、9 月密大消費者信心指數等;財報部分可留意週三盤後美光 (MU) 財報。

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