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AI 營收 2025 占比過半,庫存水位健康,土洋連 2 買

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2025-02-12 17:31
  • 更新:2025-02-12 17:58

神準

矽光失神,四寶逆揚,權王震盪等待CPI

由資金面來看,美元指數昨(11)日終場收跌0.37%,多空爭奪月線並回測季線,於確認站穩月線後將對新台幣多方帶來壓力,而市場關注的台積電ADR,昨(11)日終場收漲0.38%,多空續爭月線,但盤中一度回測季線;日經今(12)日開高震盪延續年線上整理,韓股今(12)日開低翻紅突破半年線反壓,加權早盤電、金、傳三方開高後,電子熄火翻黑,金融震盪,非金電回吐部分戰果,加權族群輪動活潑,等待通膨數據與關稅風向,

盤面部分,台積電(2330)震盪收跌0.9%,多空於月線攻防,重點權值鴻海(2317)終場收漲1.12%,嘗試站穩月線,聯發科(2454)震盪收跌1.66%,延續月線上震盪,聯電(2303)震盪收跌0.74%,沿5日線弱勢震盪,

千金股跌多漲少,半導體測試介面廠穎崴(6515)、BBU AES-KY(6781)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、散熱健策(3653)分別收漲2.91%、2.82%、2.16%、0.39%,光學鏡頭大立光(3008)、高速傳輸祥碩(5269)、連接器嘉澤(3533)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)皆收跌,AI族群風向球世芯-KY(3661)震盪收漲1.56%,維持沿5日線向上攻高格局,創意(3443)終場收跌1.11%,多空續爭1/22前高嘗試築底,緯穎(6669)終場收跌0.22%,多空爭奪年線,

台積電(2330)董事長魏哲家發言、NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super,以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Apple切入人形機器人,機器人/工具機常為資金寵兒,今(12)日持續族群內部輪動,直得(1597)盟立(2464)羅昇(8374)漲逾半根漲停,所羅門(2359)台灣精銳(4583)全球傳動(4540)昆盈(2365)皆收漲,遭處置的和椿(6215)失守5日線後跌幅擴大至6.14%,上銀(2049)大銀微系統(4576)終場分別收跌2.03%、1.82%

機器人視覺菱光(8249)續強收漲3.40%,車用、機器人雙題材續強,車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)盤中一度大漲8.03%,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至2.59%,機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)終場收漲0.94%,續沿5日線向上墊高,Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)震盪收跌0.66%,上探年線,長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)突破季線後出現買盤急拉,漲停作收,

矽光子/CPO,昨強今弱,聯鈞(3450)光聖(6442)雙雙跌逾6%,眾達-KY(4977)弘凱(5244)訊芯-KY(6451)皆收跌;同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機概念今(12)日熄火,安集(6477)、攸泰科技(6928)、雷虎(8033)分別收跌2.41%、1.85%、1.42%,長榮航太(2645)終場收平,亞航(2630)小漲0.28%,

AR眼鏡眼鏡族群續有資金青睞,Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)再度強攻漲停成為族群指標, Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)一度漲停,但未能緊鎖,終場漲幅收斂至5.71%,續創波段高,光學鍍膜廠商澤米(6742)漲逾5%,銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)震盪收漲0.12%,鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的富采(3714)GIS-KY(6456)也分別收漲1.12%、0.38%,

網通、營建、散熱、生技、台積電供應鏈、光學、自行車、塑化、軟體、製鞋、軸承皆有指標參與輪動表現,加權指數終場收跌94.30點,以23,289.75點作收,成交量3,764.64億。3大類股指數僅電子終場收跌0.69%,33大類股指數表現分歧,塑膠、油電燃氣2大類股指數終場分別收漲3.04%、2.94%,表現較佳,數位雲端、電器電纜2大類股指數終場分別收跌1.71%、1.34%,表現較弱。

OTC櫃買指數中,千金股持續熄火,信驊(5274)力旺(3529)弘塑(3131)終場漲跌幅分別為+0.54%、-0.61%、-2.79%,高價股表現分歧,遊戲鈊象(3293)、測試介面廠精測(6510)、CoWoS旺矽(6223)、無人機世紀(5314)、矽智財M31(6643)、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)、特用化學材料廠新應材(4749)終場漲跌幅分別為-0.88%、+6.27%、-0.82%、+1.27%、-0.57%、+0.00%、-1.10%,

中小機器人/工具機仍有指標,百德(4563)漲近6%,廣明(6188)瀧澤科(6609)健椿(4561)皆收漲,矽光子/CPO出現短多獲利了結,IET-KY(4971)雖續鎖漲停,光環(3234)震盪收漲3.65%,但華星光(4979)急殺跌停,聯亞(3081)重挫7%,上詮(3363)波若威(3163)前鼎(4908)虎門科技(6791)創威(6530)立碁(8111)聯光通(4903)皆收跌,中小無人機延續震盪,中光電(5371)佳邦(6284)分別收跌1.25%、0.24%,鼎天(3306)邑錡(7402)分別收漲0.61%、0.35%,Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)震盪收漲2.82%,月線續有守,OTC櫃買指數終場收跌0.35%,持續上探季線反壓。

資金流向

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

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【法人動向】

三大法人合計:-9.49億元

外資:+26.33億元

投信:-35.20億元

 

AI營收2025占比過半,庫存水位健康,神準(3558)土洋連2買

網通廠神準(3558)主要產品包含網路設備、AIoT(人工智慧物聯網)、伺服器及高效能交換式電源供應器(鈦金級),先前董事長蔡文河表示,庫存去化可望在2024年底告一段落,也積極進行垂直整合,切入電源產品,更跨向功能性PC(AI IPC)及伺服器產品,智慧網卡4Q24開始量產,開放架構伺服器2Q25量產,AI IPC 1Q25開始出貨,預期AI及運算相關產品2025全年貢獻營收要占一半水準。

神準(3558)目前庫存水位健康,營運能見度約3個月左右,而近期中國與美國間的貿易與國安議題持續發酵,若美國因國安因素禁止TP-Link在美國銷售,將為神準(3558)的代工業務及品牌業務帶來利多。由於TP-Link目前在美國Soho home通訊市場的市佔率高達6成,一旦禁令實施,整個市場格局將重新洗牌,包括Ubiquiti、Netgear等品牌廠預計都會採取行動,搶占市場空缺。而目前已有美系品牌廠與神準(3558)接觸,討論潛在合作。

在AI產品佈局方面,2H25神準(3558)計劃在南加州設立Edge產品的最終組裝線,主要服務北加州客戶,可望進一步縮短相關產品的交期,並提升競爭力。營收表現上,神準(3558)1月營收12.16億,月減3.87%,年增1.99%,今(12)日股價開高走高,終場收漲6.17%,土洋連2日買超。

神準

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

切入特斯拉人型機器人供應鏈,和大(1536)大摩連13買吸籌

大摩近期發表一份全球人形機器人領域上市公司的百強名單「The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain」(人形機器人100:繪製人形機器人價值鏈圖譜),涵蓋100家公司,大摩將產業鏈分成三大部分,包括大腦、身體、整合。而台廠共有四家,包括台積電(2330)上銀(2049)鴻海(2317)、和大(1536)皆被點名,其中和大(1536)和大與盟立(2464)合作,轉投資盟英科技,切入特斯拉人型機器人供應鏈,其主要產品為機器人關節型自動手臂高精度減速零組件,已經開始出貨,被劃分為身體類別,帶動股價開高收復季線後走高,午盤漲停一價到底。

和大

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

整體而言,美股主指部分,市場持續留意通膨、恐怖數據給予的風向,校正6月之前Fed利率會議的降息預期,加上川普(Donald Trump)發動關稅戰,馬斯克(Elon Musk)DOGE持續改革政府部門,市場仍觀望事件擾動,昨(11)日道瓊收漲0.28%,上探10日線,S&P500收漲0.03%,延續月線上震盪,那指季線有守後持續震盪消化前壓,費半收漲跌0.05%,持續消化月線反壓,維持「費半站穩年線3日,可適度增加持股水位,但本段費半年線不宜再度失守。」看法;亞股部分,日經今(12)日延續年線上震盪;韓股今(12)日突破半年線反壓;加權今(12)日終場收跌94.30點,OTC櫃買指數收跌0.35%,加權電子指數成交佔比67.49%,電子指數技術面月線持續有守,不破前有利多方,OTC櫃買指數技術面持續消化季線反壓,維持「本週五(14)展開扣低之前,OTC櫃買指數不宜失守月線。」看法,績優股可留意逢低布局時機。

原匯金油部份:文章連結 → 【匯金油整理】Jerome Powell:「中性利率已經上升。」

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蔡誠圃

蔡誠圃

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

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